Dashboard Financeiro

Receita, despesa, margem e previsões.

Caixa Atual

R$ 157.210

+ R$ 21.313 no mês

Receita Mar/26

R$ 125.170

+18.8% MoM

EBITDA Mar/26

R$ 50.481

40.3%

Margem Operacional

38.7%

Runway de Caixa

4.2 meses

cenário base

Receita × Despesa × Resultado

Últimos 24 meses

IA: tendência altista (+18% YoY)

Top Clientes (últimos 6 meses)

Particular
257 atend. · 45.9%
R$ 268.853
Prefeitura de Erechim
27 atend. · 17.4%
R$ 102.147
Prefeitura de Ipiranga do Sul
7 atend. · 7.2%
R$ 41.900
Prefeitura de Getúlio Vargas
12 atend. · 7.0%
R$ 41.220
Unimed
12 atend. · 4.7%
R$ 27.370

Próximos Vencimentos

HOJE
Salários CLT (3 funcionários)
Salários Maio/26
R$ 14.500,00
+1d
Dr. Gabriel Soccol Fassina
Honorários UTI Móvel Mar/26 (NFSe)
R$ 12.750,00
+1d
Auto Posto Farina
Diesel S10/S500 - última semana
R$ 978,68
+1d
Aline Fernanda Rutkauskas
Remoções Mar/26 (52 atendimentos)
R$ 4.940,00
+1d
Osvaldo Cezario Lombardi
Remoções Mar/26 (60 atendimentos)
R$ 4.800,00
+5d
Rádio Difusão Sul Riograndense
Co-patrocínio Canto Nativo
R$ 500,00

Alertas IA Financeiros

Performance positiva em Mar/26
Receita Mar/26 superou Fev/26 em 12% e a margem aumentou 4pp. Principal driver: aumento de UTI Móvel intermunicipal (+R$ 18.700). Cliente destaque: Prefeitura de Gaurama (R$ 11.800).
Concentração de receita elevada
4 clientes (Particular, PM Getúlio Vargas, FHSTE, Prefeitura de Gaurama) representam 70% da receita dos últimos 6 meses. Risco de concentração alto.
FHSTE atrasando 12 dias
O Hospital Santa Terezinha está pagando, em média, 12 dias após o vencimento dos últimos 6 meses. Saldo em aberto: ~R$ 8.000.